鄭州市第一〇二中學(xué) 2 0 1 5年度財務(wù)決算公開說明-鄭州市第一〇二高級中學(xué)

一、學(xué)校情況
（一）基本情況
1、主要職能
鄭州市第一0二中學(xué)，系國家事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，是一所初高中制的完中學(xué)校。舉辦單位：鄭州市教育局，注冊地址：河南省鄭州市二七區(qū)隴海中路36號，事業(yè)單位法人證書號：事證第141010000561號，開辦資金2231萬元，經(jīng)費來源為財政補助收入。我校辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：實施高中學(xué)歷、初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、人員情況
我?，F(xiàn)有在校學(xué)生2045人，全校教職工199人，離退休教師201人，其中離休教師5人，退休教師196人。
3、人員當(dāng)年變動情況及原因
2015年新增在職教師共計13人，調(diào)走1人，退休教師1人，退職1人，去世5人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
2015年我校加強黨員思想政治教育，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用；注重師資隊伍建設(shè)，開展師德征文、師德演講系列活動；重視德育工作，大力推進生本教育特色校園文化建設(shè)，營造德育的良好環(huán)境和氛圍，開展豐富多彩的校園文化活動，促進學(xué)生全面而有個性的發(fā)展，堅持內(nèi)外結(jié)合，形成“三位一體”的教育合力；實施校務(wù)公開，完善了學(xué)?！墩?wù)例行公開制度》，制定了《校務(wù)公開實施方案》，堅持民主管理做到公平、公正、公開；積極為教職工辦實事，舉辦有益教師提升業(yè)務(wù)能力的講座，有助教職工豐富課余生活的趣味活動等。為全體教職工辦理了職工意外傷害險和重大疾病險，為女職工辦理了女職工特殊疾病險，得到了廣大教職員工的認可。在2015年中我校先后獲得了鄭州市教育局“平安校園”建設(shè)先進單位、鄭州市教育局普通初中教育教學(xué)先進單位、鄭州市教育局普通高中教育教學(xué)先進單位、教科研先進單位、研究性學(xué)習(xí)先進學(xué)校等榮譽，打開了良好的工作局面。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2014年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為31043565元，2015年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為38055287元。2015年收入支出預(yù)算比2014年多7011722元的原因是：為了學(xué)校發(fā)展，學(xué)校運轉(zhuǎn)經(jīng)費及內(nèi)涵提升經(jīng)費預(yù)算下達指標(biāo)都有所增加。
（二）收入支出執(zhí)行情況
2014年收入、支出執(zhí)行數(shù)為73732929元，2015年收入、支出執(zhí)行數(shù)為55728072.79元。
1、收入支出與預(yù)算對比分析
（1）決算差異情況                           (單位：元)

序號	項目名稱	2015年	2014年	增長率
1	人員經(jīng)費	26175187.62	27440329.7	-4.6%
2	公用經(jīng)費	4205174.78	12682866.99	-25.73%
3	離退休經(jīng)費	8606758.99	10910923.09	-21.12%
4	住房公積金	859164.72	857260	-0.29%
5	醫(yī)療保險費	569164.72	575661.92	-1.13%
6	基礎(chǔ)建設(shè)費	13520800	35528367	-61.94%

 
（2）差異原因分析
1、2015年離退休經(jīng)費總支出比2014年減少的原因是：沒有了鐵路移交，補發(fā)的17個月（2004年1月-2005年5月）工資。
2、2015年基礎(chǔ)建設(shè)費總支出減少原因：學(xué)校二期工程改造項目進入尾聲，工程款支付項目減少。
2、三公經(jīng)費支出情況

序號	項目名稱	2015年	2014年	增長率
1	公務(wù)接待費	150571	184300	-18.30%
2	公務(wù)用車運行 維護費	68000	68000	0%
3	公務(wù)用車購置費	0	0	0%

3、截至2015年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）
                                    
                                                                                                     鄭州市第102中學(xué)
                                                                                                      2016年9月28日


附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	5572.81	一、一般公共服務(wù)支出	14
二、上級補助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	16
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18	4569.74
六、其他收入	6		六、社會保障和就業(yè)支出	19	860.68
	7		七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20	56.92
	8		八、住房保障支出	21	85.48
本年收入合計	9	5572.81	本年支出合計	22	5572.81
用事業(yè)基金彌補收支差額	10		結(jié)余分配	23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
	12			25
合計	13		合計	26

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 
收入決算表
公開02表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                   單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
 
支出決算總表
公開03表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                     單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
 
 
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                      單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	5572.81	一、一般公共服務(wù)支出	15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	5572.81	5572.81
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計	9	5572.81	本年支出合計	23	5572.81
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
一般公共預(yù)算財政撥款	11			25
政府性基金預(yù)算財政撥款	12			26
	13			27
合計	14	5572.81	合計	28	5572.81

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                  單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
 
 
 
 
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                      單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
 
 
 
 
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                       單位：萬元

2015年度預(yù)算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.8		6.8		6.8	18.00	21.86		6.8		6.8	15.06

注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
 
 
 
 
 
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                    單位：萬元
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。